Иностранцы на МосБирже сбросили 280 миллиардов за две недели.

Вспышка коронавируса в Китае спровоцировала резкий выход иностранных инвесторов из рубля, следует из данных, которые приводит ЦБ РФ в «Обзоре рисков финансовых рынков» в понедельник.

За две последние недели января фонды-нерезиденты вывели 4,4 млрд долларов из рублей через рынок свопов и избавились от почти половины вложений, которые имели в середине месяца (более 10 млрд долларов).


В пересчете по курсу отток капитала составил 280 млрд рублей и стал рекордным с июля прошлого года. Тогда иностранцы вывели 5 млрд долларов с рынка свопов, заставив доллар подскочить с 63 до 67 рублей, а евро — с 70 до 74.

На этот раз реакция рынка оказалась сопоставимой: рубль потерял 3,2 рубля к доллару и 3,5 рубля к евро, сдав все искусственные завоевания начала января.

Ослабление интереса инветсторов к рублю и другим валютам развивающихся стран подорвала эпидемия в Китае, констатирует ЦБ: к концу января приток капитала на рынки EM схлопнулся в 7 раз, а валюты ЮАР, Чили, Таиланда и Бразилии потеряли 4,8-6,8%.

Инвесторы устремились в защитные активы: цены 10-летних государственных облигаций США обновили максимум с октября.

Пока от резкого ослабления рубль удерживает сезонно высокий приток валюты: первый квартал — традиционно самый благополучный с точки зрения профицита баланса, напоминает главный экономист ING по России СНГ Дмитрий Долгин.

«Купаться в валюте» рубль сможет до середины года, после чего тренд развернется, поскольку вне зависимости от ситуации с коронавирусом баланс валютных потоков в экономике ухудшается, констатирует он.

По прогнозу ЦБ, за 2020 год Россия получит лишь 47 млрд долларов в виде профицита текущего счета. По сравнению с 2019 годом это условная валютная прибыль экономики упадет в 1,5 раза, а относительно 2018-го — в 2,4 раза.

Из 47 млрд, как следует из оценок ЦБ, 80%, или 38 млрд долларов, будет изъято с рынка Минфином, который скупает валюту для ФНБ в рамках бюджетного правила.

На отток частного капитала остаются единицы миллиардов долларов, хотя статистика последних лет показывает, что ниже 20-30 млрд этот показатель никогда не опускался, передает Финанс.